Balanço.2006

BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADOEM 31/12/200601CONTAS ATIVAS:D I S P O N Í V E LATIVO CIRCULANTE:DISPONÍVEL:BANCOS CONTA MOVIMENTO:Banco do Brasil S.A. – C/C: 60.216-7. 489,39 Banco Itaú S.A. – C/C: 01876-2. 2.292,89 Banco Itaú S.A. – C/C: 01993-5. 0,01 Banco Itaú S.A. – C/C: 01915-8. 23.977,56 Banco do Brasil S.A. – C/C: 8.236-8. 8.791,87 35.551,72APLICAÇÕES FINANCEIRAS:Aplicação Financeira – Banco Itaú S/A. 331,31 Aplicação Financeira – Banco Itaú S/A. 71,82 403,13CRÉDITOS:Valores a Receber – Adiant. / Empréstimos a Funcionários. 7.962,60 7.962,60TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 43.917,45ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZOATIVO PERMANENTE:IMOBILIZADO:Móveis e Utensílios. 7.950,00 Maquinários. 19.644,00 Veículos. 3.000,00 Edificações. 124.678,74 Terrenos. 2.015,00 Instalações. 1.240,00 Equipamentos de Informática. 3.000,00 161.527,74DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES:Depreciação de Móveis e Utensílios. 396,90 Depreciação S/ Veículos. 300,00 Depreciação S/ Instalações. 10,42 (707,32)TOTAL DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 160.820,42TOTAL DO ATIVO 204.737,8702P A S S I V O:PATRIMÔNIO SOCIALPATRIMÔNIO SOCIAL:Patrimônio Social Realizável. 204.737,87 204.737,87TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 204.737,87TOTAL DO PASSIVO 204.737,87DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADORENDA BRUTA OPERACIONALRECEITAS ORDINÁRIAS NO PERÍODO:Receita de Doações da Comunidade. 4.047,48 Receita de Doação da Prefeitura Municipal. 3.918,00 Receita da FENAPAEs - Luz em Favor da Vida. 1.699,90 9.665,38CONVÊNIOS:Convênios DiversosConvênio com a Secretaria de Estado da Educação – SEED. 151.683,34 Convênio via Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. 3.344,55 Convênio com o Sistema Único de Saúde – SUS. 122.731,68 Convênio com o F.N.D.E. / PAED. 2.144,00 Convênio com o F.N.D.E. / PDDE. 3.024,00 282.927,57RECEITAS DE PROMOÇÕES:Receitas DiversasPromoções da Mantenedora: 32.967,90 32.967,90RECEITAS FINANCEIRAS: Receitas FinanceirasRendimento de Aplicações Financeiras. 483,07 483,07OUTRAS RECEITAS: Outras ReceitasReceita de Locações de Toalhas. 15,00 Receitas de Cursos. 72,00 87,00TOTAL DAS RECEITAS 326.130,92DESPESAS CONSTITUÍDAS NO PERÍODODESPESAS CONSTITUÍDAS NO PERÍODO (DESPESAS COMUNS):DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO:Energia Elétrica. 2.581,65 Telefone. 6.983,23 Xérox e Encadernações. 297,40 Correios. 610,75 Material de Expediente. 4.632,35 Material de Consumo. 2.912,63 Serviços de Terceiros. 5.456,60 Despesas com Cursos e Congressos. 3.109,76 Despesas com Licenciamento de Veículos. 550,75 Serviços Contábeis. 1.407,50 Autenticações em Cartório. 694,90 Despesas com Viagens. 1.691,03 Consertos e Reformas. 3.724,00 Despesas com Alimentação. 3.027,06 Material de Limpeza. 1.235,52 Assistência Médica a Alunos. 27,19 Despesas com Veículos – Combustíveis. 5.226,70 Despesas Bancárias. 1.339,01 Despesas com Conservação de Imobilizado. 3.054,40 (48.742,43)DESPESAS COM PESSOALDESPESAS COM PESSOAL:13º Salário – SEED. 7.957,34 Férias. 10.644,35 Rescisão do Contrato de Trabalho. 7.166,26 PIS sobre Folha de Pagamento. 2.091,20 Previdência Social – SUS. 10.290,83 FGTS – SUS. 19.848,02 Salários – SEED. 115.017,08 FGTS – SEED. 3.671,03 Previdência Social – SEED. 4.264,04 Salário SUS. 64.527,25 Parcelamento REFFIS. 998,30 IRRF sobre Folha de Pagamento. 1.202,48 Serviços Especializados (Honorários Médicos). 10.000,00 13º Salário – SUS. 7.622,56 Férias SEED. 76,95 (265.377,69)DESPESAS TRIBUTÁRIASDespesas com C.P.M.F. 151,72 Despesas com I.O.F. 0,01 Multas e Juros sobre Tributos. 786,46 Impostos / Taxas e Anuidades. 918,79 (1.856,98)RECEITAS FINANCEIRASJuros Passivos. 7,18 (7,18)DESPESAS ESPECÍFICASDESPESAS COM PROMOÇÕES:Alimentações. 207,65 Material de Uso e Consumo. 328,48 Despesas com Filmagens e Fotos. 509,70 (1.045,83)TOTAL DAS DESPESAS 317.030,11SUPERAVIT DO EXERCÍCIO: 9.100,81 RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006.Jaguapitã – Pr., 31 de Dezembro de 2006.